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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 9 217.00 | 8 283.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 465.00 | 12 718.00 | 1 747.00 | 14 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 517.00 | 225 037.00 | 1 069 479.00 | 1 294 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 474.00 | 159 985.00 | 211 489.00 | 371 474.00 |
CF Disponibilités | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 964.00 | 159 985.00 | 305 979.00 | 465 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 481.00 | 385 022.00 | 1 375 459.00 | 1 760 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
CU Autres participations | 1 097 076.00 | 202 580.00 | 894 496.00 | 1 097 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 688.00 | 300 960.00 | | 238 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 350 567.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DH Report à nouveau | 781 596.00 | 890 515.00 | | 781 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 292.00 | 43 866.00 | | -329 292.00 |
DL TOTAL (I) | 721 088.00 | 1 616 004.00 | | 721 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 538.00 | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 929.00 | 21 594.00 | | 15 929.00 |
EA Autres dettes | 565 624.00 | | | 565 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 371.00 | 30 132.00 | | 654 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 459.00 | 1 651 607.00 | | 1 375 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 575.00 | 3.00 | | -15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 320.00 | 170 450.00 | | 121 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 612.00 | 126 584.00 | | 450 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 292.00 | 43 866.00 | | -329 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 091.00 | | 88 863.00 | 1 271 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 206.00 | 1 262 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 437.00 | 1 294 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 31 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | 1 893.00 | 32 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 266.00 | | 86 969.00 | 1 238 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 347.00 | 2 341.00 | 2 231.00 | 22 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 2 341.00 | 2 231.00 | 21 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 950.00 | 103 035.00 | | 56 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 950.00 | 305 615.00 | | 56 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 421.00 | 305 615.00 | 5 470.00 | 62 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 305 615.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | | 10.00 | | |
VI Groupe et associés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 184.00 | 195 184.00 | | 195 184.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |