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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 7 467.00 | 10 033.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | 12 353.00 | 2 450.00 | 14 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 571.00 | | 179 571.00 | 179 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 306.00 | 20 342.00 | 1 111 963.00 | 1 132 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 227.00 | 116 684.00 | 312 543.00 | 429 227.00 |
CF Disponibilités | 144 436.00 | | 144 436.00 | 144 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 936.00 | 116 684.00 | 511 252.00 | 627 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 213.00 | 137 026.00 | 1 624 187.00 | 1 761 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
CU Autres participations | 916 286.00 | | 916 286.00 | 916 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DH Report à nouveau | 770 132.00 | 649 618.00 | | 770 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 598.00 | 120 514.00 | | 148 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 353.00 | 1 451 755.00 | | 1 600 353.00 |
DP Provisions pour risques | 971.00 | 3 468.00 | | 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 971.00 | 3 468.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 11 634.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | 66 140.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 863.00 | 77 775.00 | | 22 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 187.00 | 1 532 998.00 | | 1 624 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 863.00 | 77 775.00 | | 22 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 456.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 18 456.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 170.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 170.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 18 286.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 737.00 | 764 453.00 | | 332 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 139.00 | 643 939.00 | | 184 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 598.00 | 120 514.00 | | 148 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 391.00 | | 105 915.00 | 1 026 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 566.00 | | 105 915.00 | 993 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 835.00 | 2 507.00 | | 17 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 2 507.00 | | 17 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 468.00 | 971.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 585.00 | 58 098.00 | | 58 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 585.00 | 58 098.00 | | 58 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 053.00 | 59 069.00 | 3 468.00 | 62 053.00 |
UG ‐ Financières | | 59 070.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |