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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 8 342.00 | 9 158.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | 13 483.00 | 1 320.00 | 14 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 091.00 | 22 347.00 | 1 248 744.00 | 1 271 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 060.00 | 56 950.00 | 322 110.00 | 379 060.00 |
CF Disponibilités | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 342.00 | 56 950.00 | 397 392.00 | 454 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 904.00 | 79 297.00 | 1 651 607.00 | 1 730 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 530.00 | | | 187 530.00 |
CU Autres participations | 1 050 736.00 | | 1 050 736.00 | 1 050 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DH Report à nouveau | 890 515.00 | 770 132.00 | | 890 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | 148 598.00 | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 004.00 | 1 600 353.00 | | 1 616 004.00 |
DP Provisions pour risques | 5 470.00 | 971.00 | | 5 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 470.00 | 971.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 298.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 14 565.00 | | 21 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 132.00 | 22 863.00 | | 30 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 607.00 | 1 624 187.00 | | 1 651 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 132.00 | 22 863.00 | | 30 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -857.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 450.00 | 332 737.00 | | 170 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 584.00 | 184 139.00 | | 126 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 866.00 | 148 598.00 | | 43 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 306.00 | | 175 751.00 | 1 132 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 966.00 | 1 238 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 966.00 | 1 271 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 481.00 | | 175 751.00 | 1 099 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 342.00 | 2 005.00 | | 20 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 2 005.00 | | 19 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971.00 | 5 470.00 | 971.00 | 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 684.00 | | 59 734.00 | 116 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 684.00 | | 59 734.00 | 116 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 655.00 | 5 470.00 | 60 705.00 | 117 655.00 |
UG ‐ Financières | | 5 470.00 | 60 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 675.00 | 221 675.00 | | 221 675.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |