| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
AN Terrains | 1 153 965.00 | | 1 153 965.00 | 1 153 965.00 |
AP Constructions | 16 606 181.00 | 16 272 263.00 | 333 918.00 | 16 606 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 143.00 | 140 325.00 | 358 818.00 | 499 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 351 723.00 | | 10 351 723.00 | 10 351 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 28 999.00 | 16 238.00 | 12 761.00 | 28 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932 464.00 | | 2 932 464.00 | 2 932 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877 476.00 | 16 733 826.00 | 15 143 649.00 | 31 877 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 188.00 | 857 589.00 | 514 599.00 | 1 372 188.00 |
BZ Autres créances | 1 598 298.00 | | 1 598 298.00 | 1 598 298.00 |
CF Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 144.00 | 857 589.00 | 2 165 555.00 | 3 023 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 053 843.00 | 17 591 415.00 | 17 462 429.00 | 35 053 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 555.00 | 2 414 390.00 | | 2 330 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 045.00 | 2 444 880.00 | | 2 361 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 595 614.00 | 8 431 041.00 | | 11 595 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 615.00 | 637 969.00 | | 776 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 591.00 | 926 989.00 | | 1 011 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 834.00 | 237 375.00 | | 245 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 864.00 | 1 702 825.00 | | 1 300 864.00 |
EA Autres dettes | 138 052.00 | 174 993.00 | | 138 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 814.00 | 18 664.00 | | 32 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 101 384.00 | 12 129 855.00 | | 15 101 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 462 429.00 | 14 574 734.00 | | 17 462 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 770.00 | 3 186 381.00 | | 3 505 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 534 331.00 | | 4 534 331.00 | 4 534 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 331.00 | | 4 534 331.00 | 4 534 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 003.00 | 5 248 010.00 | | 4 582 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 448.00 | 2 833 620.00 | | 2 251 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 555.00 | 2 414 390.00 | | 2 330 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 672 656.00 | | 10 390 242.00 | 28 672 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 981 333.00 | | 2 961 463.00 | 6 981 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 185 423.00 | | 31 877 476.00 | 7 185 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 090.00 | | 28 611 013.00 | 204 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 360 273.00 | | 4 454 829.00 | 24 360 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 383.00 | | 5 935 412.00 | 4 007 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 282 296.00 | 130 292.00 | | 16 282 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282 296.00 | 130 292.00 | | 16 282 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 788.00 | 1 450.00 | | 14 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6T Sur comptes clients | 784 236.00 | 75 432.00 | 2 079.00 | 784 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 024.00 | 76 881.00 | 2 079.00 | 1 104 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 024.00 | 76 881.00 | 2 079.00 | 1 104 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 432.00 | 2 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 153.00 | 529 153.00 | | 529 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 591.00 | 1 011 591.00 | | 1 011 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 864.00 | 1 300 864.00 | | 1 300 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
UP Prêts | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932 464.00 | | 2 932 464.00 | 2 932 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 188.00 | 1 372 188.00 | | 1 372 188.00 |
VB T. V. A. | 755 865.00 | 755 865.00 | | 755 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 595 614.00 | | 11 595 614.00 | 11 595 614.00 |
VI Groupe et associés | 247 462.00 | 247 462.00 | | 247 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 165 648.00 | | | 3 165 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 433.00 | 842 433.00 | | 842 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 961.00 | 3 001 498.00 | 2 961 463.00 | 5 962 961.00 |
VW T.V.A. | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 101 384.00 | 3 505 770.00 | 11 595 614.00 | 15 101 384.00 |