| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
AN Terrains | 1 153 965.00 | | 1 153 965.00 | 1 153 965.00 |
AP Constructions | 16 631 442.00 | 16 351 765.00 | 279 678.00 | 16 631 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 143.00 | 192 894.00 | 306 249.00 | 499 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 414 401.00 | | 15 414 401.00 | 15 414 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 924 457.00 | | 5 924 457.00 | 5 924 457.00 |
BF Prêts | 28 999.00 | 17 688.00 | 11 311.00 | 28 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 594.00 | | 277 594.00 | 277 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 235 002.00 | 16 867 347.00 | 23 367 655.00 | 40 235 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 915.00 | 887 862.00 | 874 053.00 | 1 761 915.00 |
BZ Autres créances | 1 139 526.00 | | 1 139 526.00 | 1 139 526.00 |
CF Disponibilités | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 087.00 | 887 862.00 | 2 045 225.00 | 2 933 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 244 701.00 | 17 755 209.00 | 25 489 492.00 | 43 244 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231 051.00 | | | 6 231 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 351.00 | 2 330 555.00 | | 1 857 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 840.00 | 2 361 045.00 | | 1 887 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 394 787.00 | 11 595 614.00 | | 20 394 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 893.00 | 776 615.00 | | 904 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 814.00 | 1 011 591.00 | | 1 531 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 891.00 | 245 834.00 | | 279 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 171.00 | 1 300 864.00 | | 170 171.00 |
EA Autres dettes | 276 510.00 | 138 052.00 | | 276 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 586.00 | 32 814.00 | | 43 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 601 652.00 | 15 101 384.00 | | 23 601 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 489 492.00 | 17 462 429.00 | | 25 489 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904 893.00 | | | 904 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 631.00 | | 4 438 631.00 | 4 438 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 631.00 | | 4 438 631.00 | 4 438 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 544.00 | 4 582 003.00 | | 4 497 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 193.00 | 2 251 448.00 | | 2 640 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 351.00 | 2 330 555.00 | | 1 857 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 877 476.00 | | 14 067 213.00 | 31 877 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 506 862.00 | 6 231 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 709 687.00 | 40 235 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 825.00 | 33 698 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 611 013.00 | | 5 290 764.00 | 28 611 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 463.00 | | 8 776 449.00 | 2 961 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412 588.00 | 132 071.00 | | 16 412 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412 588.00 | 132 071.00 | | 16 412 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 238.00 | 1 450.00 | | 16 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6T Sur comptes clients | 857 589.00 | 47 518.00 | 17 244.00 | 857 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 827.00 | 48 968.00 | 17 244.00 | 1 178 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 827.00 | 48 968.00 | 17 244.00 | 1 178 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 518.00 | 17 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 738.00 | | 539 738.00 | 539 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 814.00 | 1 531 814.00 | | 1 531 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 171.00 | 170 171.00 | | 170 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 510.00 | 276 510.00 | | 276 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 924 457.00 | 5 924 457.00 | | 5 924 457.00 |
UP Prêts | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 594.00 | 277 594.00 | | 277 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 915.00 | 1 761 915.00 | | 1 761 915.00 |
VB T. V. A. | 345 564.00 | 345 564.00 | | 345 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 394 786.00 | | 20 394 786.00 | 20 394 786.00 |
VI Groupe et associés | 365 155.00 | 365 155.00 | | 365 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 962.00 | 793 962.00 | | 793 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 018.00 | 9 139 018.00 | | 9 139 018.00 |
VW T.V.A. | 268 125.00 | 268 125.00 | | 268 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 601 652.00 | 2 667 128.00 | 20 934 524.00 | 23 601 652.00 |