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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
AN Terrains | 1 153 965.00 | | 1 153 965.00 | 1 153 965.00 |
AP Constructions | 29 360 572.00 | 16 905 649.00 | 12 454 923.00 | 29 360 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 355.00 | 568.00 | 8 787.00 | 9 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649 686.00 | 731 492.00 | 4 918 194.00 | 5 649 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 367 781.00 | | 5 367 781.00 | 5 367 781.00 |
BF Prêts | 28 999.00 | 19 138.00 | 9 861.00 | 28 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 431.00 | | 335 431.00 | 335 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 270 789.00 | 17 961 848.00 | 24 308 941.00 | 42 270 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 116.00 | 910 108.00 | 1 110 008.00 | 2 020 116.00 |
BZ Autres créances | 2 626 234.00 | | 2 626 234.00 | 2 626 234.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 700.00 | 910 108.00 | 3 790 592.00 | 4 700 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 319 232.00 | 18 871 955.00 | 28 447 276.00 | 47 319 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 732 211.00 | | | 5 732 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 347 743.00 | | 347 743.00 | 347 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 428.00 | 1 857 351.00 | | 915 428.00 |
DL TOTAL (I) | 945 918.00 | 1 887 840.00 | | 945 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 200 051.00 | 20 394 787.00 | | 22 200 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 535.00 | 904 893.00 | | 932 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 571.00 | 1 531 814.00 | | 2 425 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 473.00 | 279 891.00 | | 338 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 037.00 | 170 171.00 | | 1 452 037.00 |
EA Autres dettes | 149 491.00 | 276 510.00 | | 149 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 43 586.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 501 359.00 | 23 601 652.00 | | 27 501 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 447 276.00 | 25 489 492.00 | | 28 447 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 535.00 | | | 932 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 222 874.00 | | 7 222 874.00 | 7 222 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 874.00 | | 7 222 874.00 | 7 222 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 592.00 | | | 303 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 592.00 | | | 303 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 592.00 | | | -303 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 451.00 | 4 497 544.00 | | 7 788 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 024.00 | 2 640 193.00 | | 6 873 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 428.00 | 1 857 351.00 | | 915 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 235 002.00 | | 26 863 259.00 | 40 235 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 804 914.00 | 5 732 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 068 777.00 | 5 758 696.00 | 42 270 789.00 | 19 068 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068 777.00 | 953 783.00 | 36 233 578.00 | 19 068 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 698 952.00 | | 22 557 185.00 | 33 698 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231 051.00 | | 4 306 074.00 | 6 231 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 544 659.00 | 1 093 051.00 | | 16 544 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 544 659.00 | 1 093 051.00 | | 16 544 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 688.00 | 1 450.00 | | 17 688.00 |
6T Sur comptes clients | 887 862.00 | 82 122.00 | 59 876.00 | 887 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 550.00 | 83 572.00 | 59 876.00 | 1 210 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 550.00 | 83 572.00 | 59 876.00 | 1 210 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 122.00 | 59 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 367 781.00 | 5 367 781.00 | | 5 367 781.00 |
UP Prêts | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 431.00 | 335 431.00 | | 335 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 116.00 | 2 020 116.00 | | 2 020 116.00 |
VB T. V. A. | 421 997.00 | 421 997.00 | | 421 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204 237.00 | 2 204 237.00 | | 2 204 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 890.00 | 10 399 890.00 | | 10 399 890.00 |