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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 718.00 | 86 259.00 | 5 459.00 | 91 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 299.00 | 71 387.00 | 14 912.00 | 86 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 766.00 | 159 400.00 | 22 365.00 | 181 766.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 558.00 | 159 400.00 | 156 158.00 | 315 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 977.00 | 101 132.00 | | 103 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | 2 844.00 | | 2 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 410.00 | 4 759.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 118 706.00 | 117 121.00 | | 118 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 20 976.00 | | 28 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 9 323.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 452.00 | 30 299.00 | | 37 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 158.00 | 147 421.00 | | 156 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 489.00 | | 1 141 489.00 | 1 141 489.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 359.00 | | 1 189 359.00 | 1 189 359.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 749.00 | 1 060 234.00 | | 1 190 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 816.00 | 1 057 390.00 | | 1 187 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934.00 | 2 844.00 | | 2 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 737.00 | | 29.00 | 181 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 29.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 492.00 | 17 908.00 | | 141 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 492.00 | 17 908.00 | | 141 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
ST Autres comptes | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |