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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 154.00 | 84 738.00 | 3 416.00 | 88 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 395.00 | 64 504.00 | 2 892.00 | 67 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 359.00 | 150 995.00 | 8 364.00 | 159 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 979.00 | 150 995.00 | 164 984.00 | 315 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
FM Production stockée | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 605.00 | | 23.00 | 189 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 268.00 | 159 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 268.00 | 157 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 572.00 | | | 187 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 23.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 785.00 | 4 479.00 | 30 268.00 | 176 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 785.00 | 4 479.00 | 30 268.00 | 176 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |