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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 518.00 | 93 424.00 | 6 094.00 | 99 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 299.00 | 81 607.00 | 4 692.00 | 86 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 605.00 | 176 785.00 | 12 820.00 | 189 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 746.00 | 176 785.00 | 201 961.00 | 378 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 780.00 | | 810 780.00 | 810 780.00 |
FG Production vendue services | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 918.00 | | 880 918.00 | 880 918.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 028.00 | | | 881 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 390.00 | | | 853 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 785.00 | | 7 820.00 | 181 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 772.00 | | 7 800.00 | 179 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 20.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 150.00 | 6 635.00 | | 170 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 150.00 | 6 635.00 | | 170 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |