| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 553.00 | 138 471.00 | 82.00 | 138 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 753.00 | 161 671.00 | 82.00 | 161 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 961.00 | | 286 961.00 | 286 961.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 506.00 | | 331 506.00 | 331 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 258.00 | 161 671.00 | 331 587.00 | 493 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -82 826.00 | | | -82 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
EA Autres dettes | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 587.00 | | | 331 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | 449 424.00 | 459 724.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300.00 | 449 424.00 | 459 724.00 | 10 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 404.00 | | | 464 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 284.00 | | | 459 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 262.00 | 409.00 | | 161 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 262.00 | 409.00 | | 161 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 679.00 | 276 679.00 | | 276 679.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 370.00 | 331 370.00 | | 331 370.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 893.00 | 294 893.00 | | 294 893.00 |