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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 425.00 | 14 372.00 | 52.00 | 14 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 336.00 | 14 372.00 | 4 964.00 | 19 336.00 |
BT Marchandises | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 163.00 | | 286 163.00 | 286 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 499.00 | 14 372.00 | 291 126.00 | 305 499.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 126.00 | | | 291 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 070.00 | 1 050.00 | 112 120.00 | 111 070.00 |
FG Production vendue services | 221 351.00 | | 221 351.00 | 221 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 420.00 | 1 050.00 | 333 470.00 | 332 420.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 569.00 | | | 333 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 738.00 | | | 314 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 280.00 | | 56.00 | 19 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | 56.00 | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963.00 | 1 409.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 1 409.00 | | 12 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VI Groupe et associés | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 444.00 | 130 683.00 | 4 762.00 | 135 444.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 787.00 | 187 787.00 | | 187 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
YT Sous‐traitance | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |