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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 605.00 | 3 675.00 | 4 930.00 | 8 605.00 |
BT Marchandises | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 690.00 | 743.00 | 47 948.00 | 48 690.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 538.00 | 743.00 | 178 796.00 | 179 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 143.00 | 4 418.00 | 183 726.00 | 188 143.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
DL TOTAL (I) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
FG Production vendue services | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 726.00 | | | 358 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 605.00 | | | 276 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 615.00 | 57 835.00 | 4 780.00 | 62 615.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
YT Sous‐traitance | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 816.00 | | | 144 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |