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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 605.00 | 3 675.00 | 4 930.00 | 8 605.00 |
BT Marchandises | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 487.00 | | 261 487.00 | 261 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 092.00 | 3 675.00 | 266 417.00 | 270 092.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DL TOTAL (I) | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 417.00 | | | 266 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
FG Production vendue services | 235 348.00 | | 235 348.00 | 235 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 735.00 | | 342 735.00 | 342 735.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 113.00 | | | 344 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 666.00 | | | 287 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 336.00 | | 18.00 | 19 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | 18.00 | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 52.00 | 10 750.00 | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 52.00 | 10 750.00 | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 701.00 | 27 921.00 | 4 780.00 | 32 701.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
ST Autres comptes | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
YT Sous‐traitance | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |