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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 18 607.00 | 17 690.00 | 36 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 11 044.00 | 1 182.00 | 12 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 10 589.00 | 1 428.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 890.00 | 12 571.00 | 7 319.00 | 19 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 462.00 | 52 811.00 | 28 652.00 | 81 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | 5 163.00 | 3 430.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 1 246 395.00 | | 1 246 395.00 | 1 246 395.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 677.00 | 5 163.00 | 1 267 514.00 | 1 272 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 139.00 | 57 973.00 | 1 296 166.00 | 1 354 139.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 409.00 | | | 364 409.00 |
DL TOTAL (I) | 365 933.00 | | | 365 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 067.00 | | | 831 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 233.00 | | | 930 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 166.00 | | | 1 296 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 047.00 | | | 930 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
FG Production vendue services | 1 823 091.00 | | 1 823 091.00 | 1 823 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 818.00 | | 1 838 818.00 | 1 838 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 60 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 206.00 | | | 1 891 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 797.00 | | | 1 526 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 409.00 | | | 364 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 067.00 | 9 485.00 | 3 742.00 | 47 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 7 273.00 | | 22 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | 2 211.00 | 3 742.00 | 24 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 312.00 | 1 175 312.00 | | 1 175 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 831 067.00 | 812 274.00 | 18 793.00 | 831 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 219.00 | 1 260 750.00 | 6 469.00 | 1 267 219.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 028.00 | 910 235.00 | 18 793.00 | 929 028.00 |