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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 27 602.00 | 8 696.00 | 36 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 211.00 | 13 431.00 | 5 780.00 | 19 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 885.00 | 12 741.00 | 9 144.00 | 21 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 652.00 | 66 000.00 | 24 651.00 | 90 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 1 648 340.00 | | 1 648 340.00 | 1 648 340.00 |
CF Disponibilités | 791 240.00 | | 791 240.00 | 791 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 175.00 | | 2 447 175.00 | 2 447 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 826.00 | 66 000.00 | 2 471 826.00 | 2 537 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534 175.00 | | | 1 534 175.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 120.00 | | | 531 120.00 |
DL TOTAL (I) | 532 645.00 | | | 532 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 462.00 | | | 450 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 006.00 | | | 1 409 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 181.00 | | | 1 939 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 826.00 | | | 2 471 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
FG Production vendue services | 2 097 992.00 | | 2 097 992.00 | 2 097 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 797.00 | | 2 113 797.00 | 2 113 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 43 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 953.00 | | | 2 166 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 833.00 | | | 1 635 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 120.00 | | | 531 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 005.00 | 8 508.00 | 3 513.00 | 61 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 005.00 | 8 508.00 | 3 513.00 | 61 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 175.00 | | 1 534 175.00 | 1 534 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 462.00 | 1 186.00 | 430 286.00 | 450 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 006.00 | | 1 409 006.00 | 1 409 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 338.00 | 121 141.00 | 1 535 197.00 | 1 656 338.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 706.00 | 76 424.00 | 1 839 292.00 | 1 934 706.00 |