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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 23 602.00 | 12 696.00 | 36 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 12 057.00 | 169.00 | 12 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460.00 | 11 680.00 | 4 779.00 | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 497.00 | 13 666.00 | 7 831.00 | 21 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 512.00 | 61 005.00 | 26 507.00 | 87 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 1 747 781.00 | | 1 747 781.00 | 1 747 781.00 |
CF Disponibilités | 746 609.00 | | 746 609.00 | 746 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 060.00 | | 2 508 060.00 | 2 508 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 571.00 | 61 005.00 | 2 534 566.00 | 2 595 571.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
DL TOTAL (I) | 198 440.00 | | | 198 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 712.00 | | | 1 892 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 543.00 | | | 388 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 127.00 | | | 2 336 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 566.00 | | | 2 534 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 066.00 | | | 2 336 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
FG Production vendue services | 1 350 336.00 | | 1 350 336.00 | 1 350 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 339.00 | | 1 359 339.00 | 1 359 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 33 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 306.00 | | | 1 417 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 391.00 | | | 1 220 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 878.00 | 1 661 878.00 | | 1 661 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 712.00 | 1 892 712.00 | | 1 892 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 766.00 | 1 760 744.00 | 1 022.00 | 1 761 766.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 070.00 | 2 323 070.00 | | 2 323 070.00 |