| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 1 509.00 | 1 545.00 | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 931 489.00 | | 931 489.00 | 931 489.00 |
AP Constructions | 122 755.00 | 110 346.00 | 12 408.00 | 122 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 989.00 | 649 591.00 | 200 398.00 | 849 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 310.00 | 118 890.00 | 35 419.00 | 154 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 667.00 | 880 338.00 | 2 012 329.00 | 2 892 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 239.00 | 78 948.00 | 1 660 291.00 | 1 739 239.00 |
BZ Autres créances | 1 776 254.00 | | 1 776 254.00 | 1 776 254.00 |
CF Disponibilités | 646 056.00 | | 646 056.00 | 646 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 354.00 | 78 948.00 | 4 185 406.00 | 4 264 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 021.00 | 959 286.00 | 6 197 735.00 | 7 157 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813 986.00 | | | 813 986.00 |
CU Autres participations | 813 018.00 | | 813 018.00 | 813 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 163.00 | | | 1 721 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
DG Autres réserves | 419 534.00 | | | 419 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 765.00 | | | 500 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 580.00 | | | 2 813 580.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 768.00 | | | 186 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 936.00 | | | 1 111 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 481.00 | | | 324 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 998.00 | | | 1 692 998.00 |
EA Autres dettes | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 655.00 | | | 3 378 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 735.00 | | | 6 197 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 665.00 | | | 3 287 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 113.00 | | 297 113.00 | 297 113.00 |
FG Production vendue services | 8 158 221.00 | | 8 158 221.00 | 8 158 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 455 335.00 | | 8 455 335.00 | 8 455 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 364 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 573.00 | | | 8 716 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 807.00 | | | 8 215 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 765.00 | | | 500 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 597.00 | | 159 698.00 | 2 739 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 2 892 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 1 127 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 928.00 | | 615.00 | 933 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 599.00 | | 159 083.00 | 974 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 068.00 | | | 831 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 345.00 | 120 502.00 | 4 509.00 | 764 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 504.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 341.00 | 119 997.00 | 4 509.00 | 763 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 72 295.00 | 27 097.00 | 20 445.00 | 72 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 295.00 | 27 097.00 | 20 445.00 | 72 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 795.00 | 27 097.00 | 20 445.00 | 77 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 097.00 | 20 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 481.00 | 324 481.00 | | 324 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 190.00 | 875 190.00 | | 875 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 776.00 | 300 776.00 | | 300 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 098.00 | 1 645 098.00 | | 1 645 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 526.00 | 830 540.00 | 813 986.00 | 1 644 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 147.00 | 95 159.00 | 90 988.00 | 186 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 936.00 | 1 111 936.00 | | 1 111 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 370.00 | 2 744 334.00 | 832 035.00 | 3 576 370.00 |
VW T.V.A. | 385 648.00 | 385 648.00 | | 385 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 654.00 | 3 287 665.00 | 90 988.00 | 3 378 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
ST Autres comptes | 258 539.00 | | | 258 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
YT Sous‐traitance | 513 995.00 | | | 513 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660 486.00 | | | 1 660 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 935.00 | | | 274 935.00 |
ZE Dividendes | 702 522.00 | | | 702 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 247.00 | | | 899 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |