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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 926.00 | 129.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 931 489.00 | | 931 489.00 | 931 489.00 |
AP Constructions | 142 589.00 | 116 168.00 | 26 421.00 | 142 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 115.00 | 578 013.00 | 87 101.00 | 665 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 331.00 | 136 909.00 | 21 423.00 | 155 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 647.00 | 831 016.00 | 1 897 631.00 | 2 728 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 758.00 | 88 878.00 | 1 104 880.00 | 1 193 758.00 |
BZ Autres créances | 821 364.00 | | 821 364.00 | 821 364.00 |
CF Disponibilités | 492 278.00 | | 492 278.00 | 492 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 030.00 | 88 878.00 | 2 523 152.00 | 2 612 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 677.00 | 919 894.00 | 4 420 783.00 | 5 340 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
CU Autres participations | 813 019.00 | | 813 019.00 | 813 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 163.00 | 1 721 163.00 | | 1 721 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
DG Autres réserves | 419 535.00 | 419 535.00 | | 419 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 377.00 | 499 812.00 | | 392 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 191.00 | 2 812 626.00 | | 2 705 191.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | 16 200.00 | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | 16 200.00 | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 401.00 | 263 290.00 | | 167 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 454 672.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 342.00 | 98 023.00 | | 111 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 852.00 | 1 837 631.00 | | 1 385 852.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | 23 070.00 | | 24 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -129.00 | -2 489.00 | | -129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 392.00 | 2 674 198.00 | | 1 691 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 783.00 | 5 503 023.00 | | 4 420 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 488.00 | 2 542 874.00 | | 1 632 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 1 364.00 | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 273.00 | | 256 273.00 | 256 273.00 |
FG Production vendue services | 6 979 868.00 | | 6 979 868.00 | 6 979 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 141.00 | | 7 236 141.00 | 7 236 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 540 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 6 505.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 6 505.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | 6 505.00 | | -4 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 345.00 | 40 500.00 | | 45 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 502.00 | 92 765.00 | | 88 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 691.00 | 6 890 463.00 | | 7 456 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 314.00 | 6 390 651.00 | | 7 064 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 377.00 | 499 812.00 | | 392 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 539.00 | | 76 202.00 | 3 034 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 093.00 | 2 728 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 093.00 | 963 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 544.00 | | | 934 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 927.00 | | 76 202.00 | 1 268 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 068.00 | | | 831 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 599.00 | 112 510.00 | 382 093.00 | 1 100 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 261.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 934.00 | 112 249.00 | 382 093.00 | 1 097 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 8 000.00 | | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 75 633.00 | 17 364.00 | 4 118.00 | 75 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 633.00 | 17 364.00 | 4 118.00 | 75 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 833.00 | 25 364.00 | 4 118.00 | 91 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 364.00 | 4 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 889.00 | 768 889.00 | | 768 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 106.00 | 201 106.00 | | 201 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 695.00 | 1 087 695.00 | | 1 087 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VB T. V. A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VC Groupe et associés | 683 007.00 | 683 007.00 | | 683 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 438.00 | 107 535.00 | 58 904.00 | 166 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 473.00 | 2 086 423.00 | 18 050.00 | 2 104 473.00 |
VW T.V.A. | 311 481.00 | 311 481.00 | | 311 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 392.00 | 1 632 488.00 | 58 904.00 | 1 691 392.00 |