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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 665.00 | 389.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 931 489.00 | | 931 489.00 | 931 489.00 |
AP Constructions | 125 795.00 | 111 938.00 | 13 857.00 | 125 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 013.00 | 860 666.00 | 132 347.00 | 993 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 119.00 | 125 331.00 | 24 789.00 | 150 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 539.00 | 1 100 599.00 | 1 933 940.00 | 3 034 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 380.00 | 75 633.00 | 2 003 747.00 | 2 079 380.00 |
BZ Autres créances | 1 294 820.00 | | 1 294 820.00 | 1 294 820.00 |
CF Disponibilités | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 717.00 | 75 633.00 | 3 569 084.00 | 3 644 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 255.00 | 1 176 232.00 | 5 503 023.00 | 6 679 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
CU Autres participations | 813 019.00 | | 813 019.00 | 813 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 163.00 | 1 721 163.00 | | 1 721 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
DG Autres réserves | 419 535.00 | 419 535.00 | | 419 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 812.00 | 422 877.00 | | 499 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 626.00 | 2 735 691.00 | | 2 812 626.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 18 000.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 18 000.00 | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 290.00 | 243 056.00 | | 263 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 672.00 | 523 921.00 | | 454 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 023.00 | 114 108.00 | | 98 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 631.00 | 1 722 427.00 | | 1 837 631.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | 100 179.00 | | 23 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 489.00 | -261.00 | | -2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 198.00 | 2 706 508.00 | | 2 674 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 023.00 | 5 460 199.00 | | 5 503 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 874.00 | 2 583 189.00 | | 2 542 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 1 142.00 | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
FG Production vendue services | 6 387 036.00 | | 6 387 036.00 | 6 387 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 588.00 | | 6 580 588.00 | 6 580 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 16 342.00 | | 8 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 500.00 | 86 103.00 | | 40 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 765.00 | 142 786.00 | | 92 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 463.00 | 8 661 790.00 | | 6 890 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 651.00 | 8 238 914.00 | | 6 390 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 812.00 | 422 877.00 | | 499 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 673.00 | 34 176.00 | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 747.00 | | 40 731.00 | 2 999 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 3 034 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 1 268 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 544.00 | | | 934 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 135.00 | | 40 731.00 | 1 234 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 068.00 | | | 831 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 593.00 | 97 945.00 | 5 939.00 | 1 008 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 197.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 124.00 | 97 749.00 | 5 939.00 | 1 006 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 5 700.00 | 7 500.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 845.00 | 8 329.00 | 9 541.00 | 76 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 845.00 | 8 329.00 | 9 541.00 | 76 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 845.00 | 14 029.00 | 17 041.00 | 94 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 029.00 | 17 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 041.00 | 926 041.00 | | 926 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 317.00 | 296 317.00 | | 296 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 489.00 | -2 489.00 | | -2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 217.00 | 1 989 217.00 | | 1 989 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VB T. V. A. | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VC Groupe et associés | 771 509.00 | 530 516.00 | 240 993.00 | 771 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 926.00 | 130 603.00 | 131 323.00 | 261 926.00 |
VI Groupe et associés | 454 672.00 | 454 672.00 | | 454 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 829.00 | 398 829.00 | | 398 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 863.00 | 3 201 820.00 | 259 043.00 | 3 460 863.00 |
VW T.V.A. | 516 804.00 | 516 804.00 | | 516 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 198.00 | 2 542 874.00 | 131 323.00 | 2 674 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |