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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AP Constructions | 13 058.00 | 1 838.00 | 11 220.00 | 13 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 957.00 | 127 174.00 | 7 783.00 | 134 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 2 461.00 | | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 822.00 | 140 770.00 | 20 052.00 | 160 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 335.00 | 140 770.00 | 148 564.00 | 289 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 383.00 | 66 075.00 | | 85 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 104.00 | 36 307.00 | | -24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 69 529.00 | 110 633.00 | | 69 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 3 900.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 2 789.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 49 197.00 | | 30 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 42 504.00 | | 26 826.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 036.00 | 98 389.00 | | 79 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 564.00 | 209 022.00 | | 148 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 036.00 | 98 389.00 | | 79 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 342.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 342.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 641.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 641.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -299.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 422.00 | 419 354.00 | | 360 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 526.00 | 383 046.00 | | 384 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 104.00 | 36 307.00 | | -24 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 261.00 | 16 962.00 | | 24 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 119.00 | | 7 704.00 | 153 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 772.00 | | 7 704.00 | 142 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 235.00 | 2 536.00 | | 138 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 937.00 | 2 536.00 | | 128 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 243.00 | 106 226.00 | 1 017.00 | 107 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |