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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AP Constructions | 13 058.00 | 3 013.00 | 10 045.00 | 13 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 957.00 | 129 174.00 | 5 783.00 | 134 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 153.00 | 143 276.00 | 16 877.00 | 160 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CF Disponibilités | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 766.00 | 143 276.00 | 171 490.00 | 314 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 279.00 | 85 383.00 | | 61 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 539.00 | -24 104.00 | | 56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 126 067.00 | 69 529.00 | | 126 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | 18 000.00 | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 30 162.00 | | 17 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 26 826.00 | | 21 128.00 |
EA Autres dettes | | 4 013.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 423.00 | 79 036.00 | | 45 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 490.00 | 148 564.00 | | 171 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 423.00 | 79 036.00 | | 45 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 371 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 369.00 | |
FM Production stockée | | | 1 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 640.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 640.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 382.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 382.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 258.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 537.00 | 360 422.00 | | 382 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 999.00 | 384 526.00 | | 325 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 539.00 | -24 104.00 | | 56 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 480.00 | 24 261.00 | | 34 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 160 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 149 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 770.00 | 3 175.00 | 670.00 | 140 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 472.00 | 3 175.00 | 670.00 | 131 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 268.00 | 100 251.00 | 1 017.00 | 101 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |