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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AN Terrains | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AP Constructions | 352 870.00 | 8 266.00 | 344 604.00 | 352 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 074.00 | 133 901.00 | 76 173.00 | 210 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | 2 365.00 | 9 242.00 | 11 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616 749.00 | 153 829.00 | 462 920.00 | 616 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 367.00 | 1 723.00 | 140 644.00 | 142 367.00 |
BZ Autres créances | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CF Disponibilités | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 805.00 | 1 723.00 | 224 082.00 | 225 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 554.00 | 155 552.00 | 687 002.00 | 842 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 317.00 | 61 279.00 | | 84 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 154.00 | 56 539.00 | | 33 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
DL TOTAL (I) | 229 590.00 | 126 067.00 | | 229 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 462.00 | 40.00 | | 388 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 6 735.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 17 270.00 | | 16 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 967.00 | 21 128.00 | | 31 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 412.00 | 45 423.00 | | 457 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 002.00 | 171 490.00 | | 687 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 250.00 | 45 423.00 | | 173 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 40.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 482 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 230.00 | |
FM Production stockée | | | -1 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 241.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 766.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 775.00 | -525.00 | | -7 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 459.00 | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 956.00 | 382 537.00 | | 510 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 802.00 | 325 999.00 | | 477 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 154.00 | 56 539.00 | | 33 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 153.00 | | 470 703.00 | 160 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 107.00 | 616 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 058.00 | 607 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 806.00 | | 470 703.00 | 149 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 276.00 | 23 612.00 | 13 058.00 | 143 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 978.00 | 23 612.00 | 13 058.00 | 133 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 381.00 | 104 218.00 | 75 443.00 | 388 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VP Divers | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 412.00 | 173 250.00 | 75 443.00 | 457 412.00 |