| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 743.00 | 111 993.00 | 13 749.00 | 125 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 697.00 | 93 498.00 | 16 198.00 | 109 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 938.00 | 219 696.00 | 35 242.00 | 254 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 623.00 | 2 510.00 | 380 113.00 | 382 623.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 371.00 | 2 510.00 | 512 861.00 | 515 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 308.00 | 222 206.00 | 548 102.00 | 770 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 374.00 | 108 665.00 | | 222 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | 113 709.00 | | 40 210.00 |
DL TOTAL (I) | 270 834.00 | 230 624.00 | | 270 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 136.00 | 132 942.00 | | 107 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 968.00 | 124 746.00 | | 156 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 268.00 | 270 853.00 | | 277 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 102.00 | 501 477.00 | | 548 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268.00 | 270 853.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 422.00 | | 1 233 422.00 | 1 233 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 422.00 | | 1 233 422.00 | 1 233 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | 12 588.00 | | 6 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 983.00 | 38 278.00 | | 33 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -45.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 419.00 | 1 377 664.00 | | 1 243 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 209.00 | 1 263 954.00 | | 1 203 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210.00 | 113 709.00 | | 40 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 534.00 | 15 790.00 | | 32 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 486.00 | | 8 086.00 | 248 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 254 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 249 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 192.00 | | 8 086.00 | 243 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 576.00 | 12 754.00 | 1 635.00 | 208 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 576.00 | 12 754.00 | 1 635.00 | 208 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 379 621.00 | 379 621.00 | | 379 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 808.00 | 398 808.00 | | 398 808.00 |
VW T.V.A. | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 268.00 | 277 268.00 | | 277 268.00 |