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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 743.00 | 117 911.00 | 7 832.00 | 125 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 868.00 | 106 039.00 | 71 828.00 | 177 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 109.00 | 238 154.00 | 84 954.00 | 323 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 464.00 | | 508 464.00 | 508 464.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 309 667.00 | | 309 667.00 | 309 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 046.00 | | 829 046.00 | 829 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 154.00 | 238 154.00 | 914 000.00 | 1 152 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 262 584.00 | 222 374.00 | | 262 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 505.00 | 40 210.00 | | 28 505.00 |
DL TOTAL (I) | 299 340.00 | 270 834.00 | | 299 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 997.00 | | | 360 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 13 165.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 107 136.00 | | 88 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 621.00 | 156 968.00 | | 151 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 660.00 | 277 268.00 | | 614 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 000.00 | 548 102.00 | | 914 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 355.00 | 268.00 | | 567 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 874.00 | | 1 327 874.00 | 1 327 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 874.00 | | 1 327 874.00 | 1 327 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 316.00 | 6 174.00 | | 6 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 609.00 | 33 983.00 | | 23 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 3 500.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 3 500.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 3 500.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 389.00 | 1 243 419.00 | | 1 355 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 883.00 | 1 203 209.00 | | 1 326 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 505.00 | 40 210.00 | | 28 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 836.00 | 32 534.00 | | 43 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 938.00 | | 70 630.00 | 254 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 323 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 317 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 644.00 | | 70 630.00 | 249 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696.00 | 20 918.00 | 2 459.00 | 219 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696.00 | 20 918.00 | 2 459.00 | 219 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 508 464.00 | 508 464.00 | | 508 464.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 997.00 | 313 692.00 | 47 305.00 | 360 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 808.00 | 522 808.00 | | 522 808.00 |
VW T.V.A. | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 660.00 | 567 355.00 | 47 305.00 | 614 660.00 |