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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 890.00 | 122 318.00 | 5 572.00 | 127 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 647.00 | 128 171.00 | 63 476.00 | 191 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 035.00 | 264 693.00 | 74 342.00 | 339 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 359.00 | | 463 359.00 | 463 359.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 405 068.00 | | 405 068.00 | 405 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 845.00 | | 884 845.00 | 884 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 881.00 | 264 693.00 | 959 187.00 | 1 223 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 291 090.00 | 262 584.00 | | 291 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 607.00 | 28 505.00 | | 60 607.00 |
DL TOTAL (I) | 359 947.00 | 299 340.00 | | 359 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 575.00 | 360 997.00 | | 347 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 88 870.00 | | 53 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 247.00 | 151 621.00 | | 185 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 240.00 | 614 660.00 | | 599 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 187.00 | 914 000.00 | | 959 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 854.00 | 567 355.00 | | 565 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 036.00 | | 1 569 036.00 | 1 569 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 036.00 | | 1 569 036.00 | 1 569 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 316.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 609.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 1 700.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 252.00 | 1 355 389.00 | | 1 580 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 644.00 | 1 326 883.00 | | 1 519 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 607.00 | 28 505.00 | | 60 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 135.00 | 43 836.00 | | 39 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 109.00 | | 16 727.00 | 323 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 339 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 815.00 | | 15 927.00 | 317 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | 800.00 | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 154.00 | 26 539.00 | | 238 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 154.00 | 26 539.00 | | 238 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 463 359.00 | 463 359.00 | | 463 359.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 305.00 | 313 919.00 | 33 386.00 | 347 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 051.00 | 484 051.00 | | 484 051.00 |
VW T.V.A. | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 240.00 | 565 854.00 | 33 386.00 | 599 240.00 |