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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 038.00 | 1 393.00 | 1 645.00 | 3 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 638.00 | 300 645.00 | 44 993.00 | 345 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 965.00 | 191 900.00 | 292 065.00 | 483 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 190.00 | 494 483.00 | 409 706.00 | 904 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 223.00 | | 333 223.00 | 333 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 434.00 | | 272 434.00 | 272 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 970.00 | 9 705.00 | 645 265.00 | 654 970.00 |
BZ Autres créances | 463 589.00 | | 463 589.00 | 463 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 716.00 | 9 705.00 | 1 934 011.00 | 1 943 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 906.00 | 504 189.00 | 2 343 717.00 | 2 847 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 430.00 | 107 250.00 | | 263 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 054.00 | 68 750.00 | | 417 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DG Autres réserves | 159 692.00 | 153 154.00 | | 159 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 126.00 | 6 538.00 | | 136 126.00 |
DL TOTAL (I) | 987 028.00 | 346 417.00 | | 987 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 470.00 | | | 476 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 582.00 | 117 663.00 | | 586 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 579.00 | 80 477.00 | | 134 579.00 |
EA Autres dettes | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 689.00 | 485 696.00 | | 1 356 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 717.00 | 832 114.00 | | 2 343 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 466.00 | 485 696.00 | | 1 083 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 217.00 | | 522 461.00 | 409 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 488.00 | 904 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 488.00 | 832 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 15 545.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 452.00 | | 506 679.00 | 343 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | 237.00 | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 806.00 | 237 218.00 | 32 540.00 | 289 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 806.00 | 236 673.00 | 32 540.00 | 289 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 9 717.00 | 120.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 9 717.00 | 120.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 9 717.00 | 120.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 717.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 582.00 | 586 582.00 | | 586 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 643 324.00 | 643 324.00 | | 643 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VC Groupe et associés | 347 178.00 | 347 178.00 | | 347 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 671.00 | 52 447.00 | 245 188.00 | 325 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VP Divers | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 920.00 | 1 204 920.00 | | 1 204 920.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 690.00 | 1 083 466.00 | 245 188.00 | 1 356 690.00 |