| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 6 135.00 | 5 365.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 275.00 | 477.00 | 4 798.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 230.00 | 288 620.00 | 61 610.00 | 350 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 098.00 | 262 619.00 | 184 479.00 | 447 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 102.00 | 557 851.00 | 326 252.00 | 884 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 515.00 | | 501 515.00 | 501 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 298.00 | | 294 298.00 | 294 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 169.00 | 39 399.00 | 1 195 770.00 | 1 235 169.00 |
BZ Autres créances | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 209.00 | 39 399.00 | 2 064 810.00 | 2 104 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 312.00 | 597 250.00 | 2 391 061.00 | 2 988 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 430.00 | 263 430.00 | | 263 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 054.00 | 417 054.00 | | 417 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 426.00 | 17 531.00 | | 20 426.00 |
DG Autres réserves | 287 559.00 | 287 559.00 | | 287 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 2 894.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 989 825.00 | 988 468.00 | | 989 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 700.00 | 660 245.00 | | 637 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 098.00 | 347 348.00 | | 619 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 447.00 | 73 460.00 | | 142 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 236.00 | 1 081 053.00 | | 1 401 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 061.00 | 2 069 521.00 | | 2 391 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638.00 | 644 126.00 | | 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 772.00 | 400.00 | | 200 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
FD Production vendue biens | 3 288 794.00 | 280 951.00 | 3 569 745.00 | 3 288 794.00 |
FG Production vendue services | 43 137.00 | 6 712.00 | 49 849.00 | 43 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 147.00 | 287 663.00 | 3 635 810.00 | 3 348 147.00 |
FM Production stockée | | | 31 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | 5 969.00 | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 28 899.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 31 899.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012.00 | 36 553.00 | | 24 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975.00 | 44 755.00 | | 27 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 419.00 | -12 856.00 | | -24 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 992.00 | 3 774 536.00 | | 3 682 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 635.00 | 3 771 642.00 | | 3 681 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 2 894.00 | | 1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 536.00 | | 51 660.00 | 885 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 52 343.00 | 884 102.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 52 343.00 | 802 602.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 036.00 | | 51 660.00 | 804 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 193.00 | 47 000.00 | 52 343.00 | 563 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 2 300.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 358.00 | 44 700.00 | 52 343.00 | 559 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 098.00 | 619 098.00 | | 619 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 857.00 | 1 151 857.00 | | 1 151 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
VB T. V. A. | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 772.00 | 200 772.00 | | 200 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 927.00 | 87 320.00 | 334 607.00 | 436 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 902.00 | | | 221 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | 480.00 | 10 678.00 | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 717.00 | 1 212 727.00 | 93 990.00 | 1 306 717.00 |
VW T.V.A. | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 236.00 | 1 049 638.00 | 334 607.00 | 1 401 236.00 |