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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 924.00 | 11 121.00 | 12 045.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 039.00 | 2 002.00 | 1 037.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 009.00 | 312 475.00 | 59 534.00 | 372 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 306.00 | 216 422.00 | 256 884.00 | 473 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 401.00 | 531 823.00 | 399 578.00 | 931 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 454.00 | | 374 454.00 | 374 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 315.00 | | 336 315.00 | 336 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 282.00 | 9 706.00 | 633 576.00 | 643 282.00 |
BZ Autres créances | 627 132.00 | | 627 132.00 | 627 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 210 458.00 | | 210 458.00 | 210 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 366.00 | 9 706.00 | 2 247 660.00 | 2 257 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 766.00 | 541 529.00 | 2 647 238.00 | 3 188 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 874.00 | | | 292 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 430.00 | 263 430.00 | | 263 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 054.00 | 417 054.00 | | 417 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 531.00 | 10 725.00 | | 17 531.00 |
DG Autres réserves | 289 013.00 | 159 693.00 | | 289 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454.00 | 136 126.00 | | -1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 985 574.00 | 987 028.00 | | 985 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 363.00 | 325 746.00 | | 278 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 077.00 | 150 724.00 | | 36 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 645.00 | 586 582.00 | | 503 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 908.00 | 134 580.00 | | 152 908.00 |
EA Autres dettes | 690 428.00 | 159 057.00 | | 690 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 664.00 | 1 356 689.00 | | 1 661 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 238.00 | 2 343 718.00 | | 2 647 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 081.00 | 1 083 466.00 | | 1 455 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 635 684.00 | 331.00 | 2 636 014.00 | 2 635 684.00 |
FG Production vendue services | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 047.00 | 331.00 | 2 694 378.00 | 2 694 047.00 |
FM Production stockée | | | 63 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 16 290.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 32 456.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 32 456.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | -16 165.00 | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 216.00 | 3 295 007.00 | | 2 788 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 670.00 | 3 158 881.00 | | 2 789 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454.00 | 136 126.00 | | -1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 190.00 | | 40 198.00 | 904 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 987.00 | 931 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 987.00 | 848 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 545.00 | | 11 500.00 | 70 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 643.00 | | 28 698.00 | 832 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 484.00 | 49 348.00 | 12 008.00 | 494 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 379.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 939.00 | 48 969.00 | 12 008.00 | 493 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 645.00 | 503 645.00 | | 503 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 428.00 | 690 428.00 | | 690 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 631 635.00 | 631 635.00 | | 631 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VC Groupe et associés | 292 874.00 | | 292 874.00 | 292 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 960.00 | 91 487.00 | 189 473.00 | 280 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 480.00 | 16 370.00 | 17 110.00 | 33 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 027.00 | 255 027.00 | | 255 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 991.00 | 1 043 190.00 | 293 801.00 | 1 336 991.00 |
VW T.V.A. | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 421.00 | 1 454 838.00 | 206 583.00 | 1 661 421.00 |