| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 548.00 | 7 224.00 | 9 324.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 780.00 | 103 453.00 | 58 327.00 | 161 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 625.00 | 2 990.00 | 1 383 635.00 | 1 386 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 198.00 | 2 155 947.00 | 2 458 251.00 | 4 614 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 099 000.00 | | 35 099 000.00 | 35 099 000.00 |
CF Disponibilités | 733 824.00 | | 733 824.00 | 733 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 022 070.00 | | 36 022 070.00 | 36 022 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 636 268.00 | 2 155 947.00 | 38 480 320.00 | 40 636 268.00 |
CU Autres participations | 3 047 365.00 | 2 042 280.00 | 1 005 085.00 | 3 047 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581 972.00 | 1 643 418.00 | | 24 581 972.00 |
DL TOTAL (I) | 24 693 572.00 | 1 755 018.00 | | 24 693 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 654 127.00 | 2 618 986.00 | | 6 654 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996 563.00 | 2 476 922.00 | | 5 996 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 069.00 | 85 234.00 | | 47 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 884.00 | 215 525.00 | | 1 108 884.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 748.00 | 5 396 666.00 | | 13 786 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 320.00 | 7 151 684.00 | | 38 480 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 174.00 | | 1 101 174.00 | 1 101 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 174.00 | | 1 101 174.00 | 1 101 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 611 835.00 | | | 22 611 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 611 835.00 | 1 506 880.00 | | 22 611 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 482.00 | 2 959.00 | | 74 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 212.00 | 2 959.00 | | 156 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 455 623.00 | 1 503 921.00 | | 22 455 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 229.00 | 66 531.00 | | 1 092 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 877 012.00 | 2 687 259.00 | | 26 877 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 040.00 | 1 043 840.00 | | 2 295 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581 972.00 | 1 643 418.00 | | 24 581 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 752.00 | | 540 465.00 | 4 852 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 138.00 | 4 434 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 019.00 | 4 614 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 881.00 | 162 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | 1 738.00 | 14 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 514.00 | | 59 126.00 | 259 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578 428.00 | | 479 601.00 | 4 578 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 744.00 | 103 814.00 | 155 881.00 | 162 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 5 376.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 896.00 | 98 438.00 | 155 881.00 | 160 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119 569.00 | 10 421.00 | 84 720.00 | 2 119 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 569.00 | 10 421.00 | 84 720.00 | 2 119 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 421.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 654 127.00 | 81 127.00 | 6 573 000.00 | 6 654 127.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019 292.00 | 1 019 292.00 | | 1 019 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 625.00 | | 1 386 625.00 | 1 386 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 868 939.00 | 5 868 939.00 | | 5 868 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 573 000.00 | | | 6 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 771.00 | 189 246.00 | 1 387 525.00 | 1 576 771.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 748.00 | 7 213 748.00 | 6 573 000.00 | 13 786 748.00 |