| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 546.00 | 12 740.00 | 3 808.00 | 16 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 827.00 | 121 425.00 | 44 402.00 | 165 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613 409.00 | | 1 613 409.00 | 1 613 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 377.00 | 2 972 507.00 | 1 824 869.00 | 4 797 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 929 000.00 | | 27 929 000.00 | 27 929 000.00 |
CF Disponibilités | 427 107.00 | | 427 107.00 | 427 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 517 565.00 | | 28 517 565.00 | 28 517 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 314 942.00 | 2 972 507.00 | 30 342 434.00 | 33 314 942.00 |
CU Autres participations | 2 996 473.00 | 2 838 342.00 | 158 131.00 | 2 996 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 776 897.00 | 24 581 972.00 | | 19 776 897.00 |
DL TOTAL (I) | 19 888 500.00 | 24 693 572.00 | | 19 888 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 666 373.00 | 6 654 127.00 | | 6 666 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 306.00 | 5 976 663.00 | | 3 322 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 47 069.00 | | 60 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 906.00 | 1 108 884.00 | | 401 906.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 935.00 | 13 786 748.00 | | 10 453 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 342 434.00 | 38 480 320.00 | | 30 342 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 552.00 | | 1 364 552.00 | 1 364 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 552.00 | | 1 364 552.00 | 1 364 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 357 913.00 | 22 611 835.00 | | 20 357 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 357 913.00 | 22 611 835.00 | | 20 357 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 184.00 | 74 482.00 | | 71 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184.00 | 156 212.00 | | 71 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 286 729.00 | 22 455 623.00 | | 20 286 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 553.00 | 1 092 229.00 | | 1 282 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 420 594.00 | 26 877 012.00 | | 23 420 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 696.00 | 2 295 040.00 | | 3 643 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 776 897.00 | 24 581 972.00 | | 19 776 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 198.00 | | 2 358 389.00 | 4 614 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175 210.00 | 4 610 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 210.00 | 4 797 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 760.00 | | 7 287.00 | 162 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 890.00 | | 2 351 102.00 | 4 434 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 677.00 | 23 488.00 | | 110 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 5 516.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 453.00 | 17 972.00 | | 103 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045 270.00 | 799 052.00 | 5 980.00 | 2 045 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 270.00 | 799 052.00 | 5 980.00 | 2 045 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 799 052.00 | 5 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 952.00 | 230 952.00 | | 230 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613 409.00 | | 1 613 409.00 | 1 613 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666 373.00 | 93 373.00 | 6 573 000.00 | 6 666 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 237 949.00 | 3 237 949.00 | | 3 237 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 766.00 | 161 458.00 | 1 614 309.00 | 1 775 766.00 |
VW T.V.A. | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 935.00 | 3 880 935.00 | 6 573 000.00 | 10 453 935.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |