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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 911.00 | 19 049.00 | 5 862.00 | 24 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 609.00 | 136 848.00 | 51 761.00 | 188 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 340 543.00 | | 2 340 543.00 | 2 340 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 783 620.00 | 3 005 543.00 | 4 778 077.00 | 7 783 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
BZ Autres créances | 917 792.00 | | 917 792.00 | 917 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365 000.00 | | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 |
CF Disponibilités | 1 231 205.00 | | 1 231 205.00 | 1 231 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 025.00 | | 7 774 025.00 | 7 774 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 557 645.00 | 3 005 543.00 | 12 552 102.00 | 15 557 645.00 |
CU Autres participations | 5 198 236.00 | 2 849 646.00 | 2 348 590.00 | 5 198 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 843.00 | 19 776 897.00 | | 1 064 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 445.00 | 19 888 500.00 | | 1 176 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 666 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595 277.00 | 3 322 306.00 | | 9 595 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | 60 350.00 | | 90 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 708.00 | 401 906.00 | | 116 708.00 |
EA Autres dettes | 1 524 666.00 | 3 000.00 | | 1 524 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 375 657.00 | 10 453 935.00 | | 11 375 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 102.00 | 30 342 434.00 | | 12 552 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 508.00 | | 1 397 508.00 | 1 397 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 508.00 | | 1 397 508.00 | 1 397 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -409.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 466.00 | 20 357 913.00 | | 1 525 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 466.00 | 20 357 913.00 | | 1 525 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535 127.00 | 71 184.00 | | 1 535 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 127.00 | 71 184.00 | | 1 535 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 661.00 | 20 286 729.00 | | -9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -897.00 | 1 282 553.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 524.00 | 23 420 594.00 | | 3 954 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 681.00 | 3 643 696.00 | | 2 889 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 843.00 | 19 776 897.00 | | 1 064 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 377.00 | | 2 993 233.00 | 4 797 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 7 783 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 201 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | 8 363.00 | 16 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 047.00 | | 38 473.00 | 170 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610 782.00 | | 2 946 397.00 | 4 610 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 165.00 | 27 921.00 | 6 190.00 | 134 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | 6 308.00 | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 425.00 | 21 613.00 | 6 190.00 | 121 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838 342.00 | 11 304.00 | | 2 838 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838 342.00 | 11 304.00 | | 2 838 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680 696.00 | 6 680 696.00 | | 6 680 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 666.00 | 1 524 666.00 | | 1 524 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 340 543.00 | | 2 340 543.00 | 2 340 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 827.00 | 229 827.00 | | 229 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VC Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 914 581.00 | 2 914 581.00 | | 2 914 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 605 798.00 | | | 6 605 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999 199.00 | | | 6 999 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 784.00 | 869 784.00 | | 869 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 763.00 | 1 177 820.00 | 2 358 943.00 | 3 536 763.00 |
VW T.V.A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 375 657.00 | 11 375 657.00 | | 11 375 657.00 |