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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 323.00 | 511 380.00 | 169 943.00 | 681 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 710.00 | 24 788.00 | 15 922.00 | 40 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 557.00 | 536 168.00 | 223 389.00 | 759 557.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 066.00 | 151 580.00 | 505 486.00 | 657 066.00 |
BZ Autres créances | 183 851.00 | | 183 851.00 | 183 851.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 348.00 | 151 580.00 | 791 768.00 | 943 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 905.00 | 687 748.00 | 1 015 157.00 | 1 702 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
DH Report à nouveau | -95 772.00 | | | -95 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
EA Autres dettes | 420 162.00 | | | 420 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 935.00 | | | 928 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 157.00 | | | 1 015 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 327.00 | | | 577 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 442.00 | 85 908.00 | 181.00 | 450 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 442.00 | 85 908.00 | 181.00 | 450 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 464.00 | 38 115.00 | | 113 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 464.00 | 38 115.00 | | 113 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 464.00 | 38 115.00 | | 113 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 162.00 | 68 554.00 | 175 804.00 | 420 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 439.00 | 164 439.00 | | 164 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 592.00 | 856 592.00 | | 856 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 116.00 | 856 592.00 | 37 524.00 | 894 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 935.00 | 577 327.00 | 175 804.00 | 928 935.00 |