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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 856.00 | 567 168.00 | 248 688.00 | 815 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 29 189.00 | 11 755.00 | 40 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 325.00 | 596 357.00 | 297 967.00 | 894 325.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 832.00 | 148 393.00 | 378 439.00 | 526 832.00 |
BZ Autres créances | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
CF Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 300.00 | 148 393.00 | 620 907.00 | 769 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 625.00 | 744 751.00 | 918 874.00 | 1 663 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
DH Report à nouveau | -81 485.00 | | | -81 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
DL TOTAL (I) | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 126.00 | | | 184 126.00 |
EA Autres dettes | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 720.00 | | | 778 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 874.00 | | | 918 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 740.00 | | | 470 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 168.00 | 61 835.00 | 1 646.00 | 536 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 168.00 | 61 835.00 | 1 646.00 | 536 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 580.00 | 61 794.00 | 64 981.00 | 151 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 580.00 | 61 794.00 | 64 981.00 | 151 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 580.00 | 61 794.00 | 64 981.00 | 151 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 815.00 | 83 834.00 | 175 804.00 | 391 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 766.00 | 729 766.00 | | 729 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 290.00 | 729 766.00 | 37 524.00 | 767 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 720.00 | 470 740.00 | 175 804.00 | 778 720.00 |