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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 422.00 | 764 627.00 | 471 795.00 | 1 236 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 095.00 | 34 914.00 | 8 181.00 | 43 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 880.00 | 799 541.00 | 537 339.00 | 1 336 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 586.00 | 219 430.00 | 207 156.00 | 426 586.00 |
BZ Autres créances | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
CF Disponibilités | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 944.00 | 219 430.00 | 646 514.00 | 865 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 825.00 | 1 018 972.00 | 1 183 853.00 | 2 202 825.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DL TOTAL (I) | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 601.00 | | | 295 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 200.00 | | | 306 200.00 |
EA Autres dettes | 328 279.00 | | | 328 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 352.00 | | | 963 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 853.00 | | | 1 183 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 352.00 | | | 963 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 196.00 | 119 663.00 | 3 317.00 | 683 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 196.00 | 119 663.00 | 3 317.00 | 683 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 601.00 | 295 601.00 | | 295 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 279.00 | 328 279.00 | | 328 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 352.00 | 963 352.00 | | 963 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |