| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 128.00 | 109 733.00 | 61 396.00 | 171 128.00 |
040 Immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 843.00 | 111 353.00 | 68 490.00 | 179 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 969.00 | 16 186.00 | 303 784.00 | 319 969.00 |
072 Créances – Autres | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
084 Disponibilités | 384 408.00 | | 384 408.00 | 384 408.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 370.00 | 16 186.00 | 747 185.00 | 763 370.00 |
110 Total général Actif | 943 213.00 | 127 539.00 | 815 674.00 | 943 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 102.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 73 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 252 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 395 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 674.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 325.00 | 47 741.00 | 27 584.00 | 75 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 076.00 | 86 827.00 | 33 249.00 | 120 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 956.00 | 136 189.00 | 66 767.00 | 202 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 388.00 | 19 744.00 | 520 644.00 | 540 388.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 173 994.00 | | 173 994.00 | 173 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 197.00 | 19 744.00 | 755 453.00 | 775 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 152.00 | 155 933.00 | 822 219.00 | 978 152.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 452 981.00 | 1 609 769.00 | | 1 452 981.00 |
230 Autres produits | 6 110.00 | 5 853.00 | | 6 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 459 091.00 | 1 615 621.00 | | 1 459 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 676.00 | 439 598.00 | | 298 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 541 508.00 | 604 214.00 | | 541 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 148.00 | 5 785.00 | | 12 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 691.00 | 297 065.00 | | 297 691.00 |
252 Charges sociales | 159 706.00 | 192 282.00 | | 159 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | 8 309.00 | | 8 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 910.00 | 63 178.00 | | 26 910.00 |
262 Autres charges | 20 430.00 | 149.00 | | 20 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 365 020.00 | 1 610 578.00 | | 1 365 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 072.00 | 5 044.00 | | 94 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 287.00 | 2 203.00 | | 10 287.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 905.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | 3 024.00 | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | 325.00 | | 28 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 909.00 | 2 993.00 | | 73 909.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 193 125.00 | 177 581.00 | | 193 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 263.00 | 15 544.00 | | 115 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 388 788.00 | 274 525.00 | | 388 788.00 |
DP Provisions pour risques | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 7 881.00 | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647.00 | 99 139.00 | | 12 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 455.00 | 23 550.00 | | 19 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 211 605.00 | | 173 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 464.00 | 125 263.00 | | 134 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 21 748.00 | 1 448.00 | | 21 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 548.00 | 469 846.00 | | 364 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 219.00 | 813 254.00 | | 822 219.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 292.00 | | 2 663.00 | 200 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 138.00 | | 2 263.00 | 193 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 400.00 | 5 534.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 882.00 | 14 307.00 | | 121 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 261.00 | 14 307.00 | | 120 261.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 517 749.00 | 517 749.00 | | 517 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 442.00 | 590 712.00 | 5 730.00 | 596 442.00 |
VW T.V.A. | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 093.00 | 345 093.00 | | 345 093.00 |