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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 699.00 | 61 734.00 | 15 965.00 | 77 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 398.00 | 96 521.00 | 29 877.00 | 126 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 251.00 | 159 875.00 | 51 376.00 | 211 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 164.00 | 8 599.00 | 981 565.00 | 990 164.00 |
BZ Autres créances | 295 168.00 | | 295 168.00 | 295 168.00 |
CF Disponibilités | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 792.00 | 8 599.00 | 1 496 193.00 | 1 504 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 043.00 | 168 474.00 | 1 547 568.00 | 1 716 043.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 380 417.00 | 308 388.00 | | 380 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 960.00 | 72 029.00 | | 31 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 490 777.00 | 459 817.00 | | 490 777.00 |
DP Provisions pour risques | 19 724.00 | 23 724.00 | | 19 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 724.00 | 23 724.00 | | 19 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 888.00 | 31 699.00 | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 620.00 | 411 949.00 | | 690 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 095.00 | 256 407.00 | | 257 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | 14 022.00 | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 068.00 | 907 684.00 | | 1 037 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 568.00 | 1 391 225.00 | | 1 547 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 171.00 | | 2 584.00 | 214 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 211 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 204 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 017.00 | | 2 584.00 | 207 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 277.00 | 14 103.00 | 5 504.00 | 151 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 656.00 | 14 103.00 | 5 504.00 | 149 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 724.00 | | 4 000.00 | 23 724.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | 1 733.00 | 9 424.00 | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | 1 733.00 | 9 424.00 | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 014.00 | 1 733.00 | 13 424.00 | 40 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 9 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 620.00 | 690 620.00 | | 690 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 980 539.00 | 980 539.00 | | 980 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 017.00 | 227 017.00 | | 227 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 685.00 | 1 286 356.00 | 5 329.00 | 1 291 685.00 |
VW T.V.A. | 200 869.00 | 200 869.00 | | 200 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 180.00 | 973 180.00 | | 973 180.00 |