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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 014.00 | 48 086.00 | 9 928.00 | 58 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 760.00 | 105 578.00 | 42 183.00 | 147 760.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 929.00 | 155 284.00 | 58 644.00 | 213 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 423.00 | 8 599.00 | 1 334 824.00 | 1 343 423.00 |
BZ Autres créances | 212 102.00 | | 212 102.00 | 212 102.00 |
CF Disponibilités | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 082.00 | 8 599.00 | 1 751 483.00 | 1 760 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 011.00 | 163 883.00 | 1 810 128.00 | 1 974 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 412 377.00 | 380 417.00 | | 412 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 125.00 | 31 960.00 | | 149 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 638 901.00 | 490 777.00 | | 638 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 172.00 | 63 888.00 | | 53 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 974.00 | 690 620.00 | | 847 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 558.00 | 249 105.00 | | 240 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 226.00 | 1 028 499.00 | | 1 171 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 128.00 | 1 539 000.00 | | 1 810 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 225.00 | 964 611.00 | | 1 107 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 251.00 | | 25 248.00 | 211 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 570.00 | 213 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 570.00 | 206 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 097.00 | | 25 248.00 | 204 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 875.00 | 14 148.00 | 18 739.00 | 159 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 255.00 | 14 148.00 | 18 739.00 | 158 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
6T Sur comptes clients | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 323.00 | | 19 724.00 | 28 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 974.00 | 847 974.00 | | 847 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 798.00 | 1 333 798.00 | | 1 333 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
VC Groupe et associés | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876.00 | 6 047.00 | 10 829.00 | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 199.00 | 1 566 199.00 | | 1 566 199.00 |
VW T.V.A. | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 054.00 | 1 107 225.00 | 10 829.00 | 1 118 054.00 |