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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 641 000.00 | | 2 641 000.00 | 2 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570.00 | 6 606.00 | 7 964.00 | 14 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 405.00 | 96 020.00 | 6 385.00 | 102 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 655.00 | 102 625.00 | 2 657 029.00 | 2 759 655.00 |
BT Marchandises | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
BZ Autres créances | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CF Disponibilités | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 390.00 | 102 625.00 | 2 993 764.00 | 3 096 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 232.00 | 1 013 063.00 | | 1 192 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 689.00 | 209 169.00 | | 165 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 921.00 | 1 524 232.00 | | 1 659 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 608.00 | 908 562.00 | | 759 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 309.00 | 87 579.00 | | 117 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 047.00 | 384 126.00 | | 394 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 447.00 | 50 869.00 | | 51 447.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | 10 591.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 843.00 | 1 441 727.00 | | 1 333 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 764.00 | 2 965 959.00 | | 2 993 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 002.00 | 682 223.00 | | 717 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 9 551.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 067.00 | | 2 369 067.00 | 2 369 067.00 |
FG Production vendue services | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 136.00 | | 2 511 136.00 | 2 511 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 4 178.00 | | 1 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 2 092.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 2 092.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | 2 336.00 | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 2 336.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -244.00 | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 548.00 | 86 876.00 | | 55 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 090.00 | 2 475 619.00 | | 2 513 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 401.00 | 2 266 451.00 | | 2 347 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 689.00 | 209 169.00 | | 165 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 669.00 | | 4 986.00 | 2 754 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 089.00 | | 4 886.00 | 112 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 100.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 177.00 | 3 448.00 | | 99 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 177.00 | 3 448.00 | | 99 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 047.00 | 394 047.00 | | 394 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
VB T. V. A. | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 231.00 | 399 510.00 | 934 721.00 | 1 334 231.00 |
VI Groupe et associés | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 190.00 | | | 388 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 445.00 | 162 445.00 | | 162 445.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 570.00 | 973 849.00 | 934 721.00 | 1 908 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 5 634.00 | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 144.00 | 17 791.00 | | 17 144.00 |
ST Autres comptes | 29 605.00 | 28 228.00 | | 29 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 597.00 | 48 973.00 | | 51 597.00 |
YT Sous‐traitance | 158 796.00 | 116 473.00 | | 158 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 341.00 | 5 001.00 | | 4 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | 10 635.00 | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 966.00 | 120 511.00 | | 110 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 558.00 | 111 727.00 | | 121 558.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 143.00 | 211 464.00 | | 257 143.00 |