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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 641 000.00 | | 2 641 000.00 | 2 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 070.00 | 7 757.00 | 14 313.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 405.00 | 97 417.00 | 4 988.00 | 102 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 055.00 | 105 173.00 | 2 662 881.00 | 2 768 055.00 |
BT Marchandises | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 748.00 | | 438 748.00 | 438 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 803.00 | 105 173.00 | 3 101 630.00 | 3 206 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 921.00 | 1 192 232.00 | | 1 317 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 459.00 | 165 689.00 | | 193 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 380.00 | 1 659 921.00 | | 1 813 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 269.00 | 759 608.00 | | 746 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 304.00 | 117 309.00 | | 158 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 749.00 | 394 047.00 | | 307 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | 51 447.00 | | 70 487.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 11 431.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 249.00 | 1 333 843.00 | | 1 288 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 630.00 | 2 993 764.00 | | 3 101 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 302.00 | 717 002.00 | | 767 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 560.00 | | 2 311 560.00 | 2 311 560.00 |
FG Production vendue services | 137 164.00 | | 137 164.00 | 137 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 724.00 | | 2 448 724.00 | 2 448 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | 1 828.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 126.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 126.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 523.00 | 4 039.00 | | 14 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | 4 039.00 | | 14 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 052.00 | -3 913.00 | | -13 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 351.00 | 55 548.00 | | 68 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 440.00 | 2 513 090.00 | | 2 450 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 981.00 | 2 347 401.00 | | 2 256 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 459.00 | 165 689.00 | | 193 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 655.00 | | 8 400.00 | 2 759 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 975.00 | | 7 500.00 | 116 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 900.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 625.00 | 2 548.00 | | 102 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 625.00 | 2 548.00 | | 102 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 749.00 | 307 749.00 | | 307 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VB T. V. A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 269.00 | 225 321.00 | 520 948.00 | 746 269.00 |
VI Groupe et associés | 158 304.00 | 158 304.00 | | 158 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 250.00 | 767 302.00 | 520 948.00 | 1 288 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 242.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 906.00 | 17 144.00 | | 11 906.00 |
ST Autres comptes | 29 509.00 | 29 605.00 | | 29 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 751.00 | 51 597.00 | | 51 751.00 |
YT Sous‐traitance | 152 843.00 | 158 796.00 | | 152 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | 4 341.00 | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | 6 583.00 | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 326.00 | 110 966.00 | | 115 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 342.00 | 121 558.00 | | 121 342.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 009.00 | 257 143.00 | | 246 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |