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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 641 000.00 | | 2 641 000.00 | 2 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 070.00 | 9 581.00 | 12 489.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 454.00 | 99 481.00 | 19 973.00 | 119 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 883.00 | 109 061.00 | 2 682 822.00 | 2 791 883.00 |
BT Marchandises | 148 831.00 | | 148 831.00 | 148 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BZ Autres créances | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
CF Disponibilités | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 312.00 | | 494 312.00 | 494 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 196.00 | 109 061.00 | 3 177 134.00 | 3 286 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 380.00 | 1 317 921.00 | | 1 471 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 686.00 | 193 459.00 | | 212 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 067.00 | 1 813 380.00 | | 1 986 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 420.00 | 746 269.00 | | 593 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 168.00 | 158 304.00 | | 198 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 000.00 | 307 749.00 | | 342 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 093.00 | 70 487.00 | | 52 093.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 5 441.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 068.00 | 1 288 249.00 | | 1 191 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 134.00 | 3 101 630.00 | | 3 177 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 170.00 | 767 302.00 | | 763 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 107.00 | | 2 457 107.00 | 2 457 107.00 |
FG Production vendue services | 128 177.00 | | 128 177.00 | 128 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 284.00 | | 2 585 284.00 | 2 585 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 30 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | 246.00 | | 8 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 1 470.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 1 470.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 675.00 | 14 523.00 | | 18 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 675.00 | 14 523.00 | | 18 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 559.00 | -13 052.00 | | -18 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 829.00 | 68 351.00 | | 75 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 957.00 | 2 450 440.00 | | 2 594 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 271.00 | 2 256 981.00 | | 2 382 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 686.00 | 193 459.00 | | 212 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 055.00 | | 23 829.00 | 2 768 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | | 17 049.00 | 124 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 6 780.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 173.00 | 3 888.00 | | 105 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173.00 | 3 888.00 | | 105 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VB T. V. A. | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 420.00 | 165 522.00 | 427 898.00 | 593 420.00 |
VI Groupe et associés | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 068.00 | 763 170.00 | 427 898.00 | 1 191 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 1 818.00 | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 836.00 | 11 906.00 | | 12 836.00 |
ST Autres comptes | 38 578.00 | 29 509.00 | | 38 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 693.00 | 51 751.00 | | 51 693.00 |
YT Sous‐traitance | 176 720.00 | 152 843.00 | | 176 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 918.00 | 3 940.00 | | 3 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 5 758.00 | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 808.00 | 115 326.00 | | 113 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 678.00 | 121 342.00 | | 115 678.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 826.00 | 246 009.00 | | 279 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |