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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 823.00 | 72 589.00 | 1 234.00 | 73 823.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 433.00 | 79 789.00 | 25 644.00 | 105 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
084 Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
110 Total général Actif | 120 846.00 | 79 789.00 | 41 057.00 | 120 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 807.00 | 182 945.00 | | 183 807.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 157.00 | 182 945.00 | | 187 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 737.00 | 65 458.00 | | 9 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
242 Autres charges externes. | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 2 176.00 | | 4 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 725.00 | 7 989.00 | | 45 725.00 |
252 Charges sociales | 14 224.00 | 884.00 | | 14 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 533.00 | 1 718.00 | | 13 533.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 99 511.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 007.00 | 177 736.00 | | 202 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 849.00 | 5 209.00 | | -14 849.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 806.00 | 4 995.00 | | -15 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |