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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 854.00 | 71 516.00 | 10 338.00 | 81 854.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 464.00 | 78 716.00 | 34 748.00 | 113 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
110 Total général Actif | 129 729.00 | 78 716.00 | 51 012.00 | 129 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 476.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 649.00 | 2 426.00 | | 2 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 176.00 | 190 819.00 | | 187 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 672.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 1 330.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 872.00 | 195 247.00 | | 189 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 932.00 | 2 416.00 | | 2 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 518.00 | 66 220.00 | | 65 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 643.00 | -154.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 66 065.00 | 63 538.00 | | 66 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 4 986.00 | | 10 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | 30 122.00 | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 15 555.00 | 12 106.00 | | 15 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 939.00 | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 67.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 681.00 | 180 240.00 | | 199 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 809.00 | 15 006.00 | | -9 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 778.00 | 12 755.00 | | -10 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |