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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 433.00 | 81 023.00 | 24 410.00 | 105 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
110 Total général Actif | 128 055.00 | 81 023.00 | 47 032.00 | 128 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 032.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 373.00 | 1 690.00 | | 2 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 634.00 | 184 377.00 | | 207 634.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 024.00 | 186 085.00 | | 210 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 982.00 | 1 346.00 | | 3 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 676.00 | 67 039.00 | | 58 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -877.00 | | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 59 801.00 | 58 567.00 | | 59 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | 2 234.00 | | 7 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 200.00 | 33 901.00 | | 32 200.00 |
252 Charges sociales | 11 102.00 | 9 935.00 | | 11 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 234.00 | | |
262 Autres charges | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 004.00 | 174 270.00 | | 172 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 020.00 | 11 815.00 | | 38 020.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 487.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 335.00 | 11 328.00 | | 28 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |