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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 916.00 | 40 788.00 | 5 127.00 | 45 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 731.00 | 72 195.00 | 21 536.00 | 93 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 831.00 | 112 983.00 | 27 847.00 | 140 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 727.00 | | 228 727.00 | 228 727.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 526.00 | | 311 526.00 | 311 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 356.00 | 112 983.00 | 339 373.00 | 452 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 520.00 | 85 238.00 | | 85 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 17 282.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 153 231.00 | 168 520.00 | | 153 231.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 636.00 | 38 203.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 708.00 | 76 800.00 | | 27 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 119 035.00 | | 97 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 264.00 | 49 362.00 | | 21 264.00 |
EA Autres dettes | 15 613.00 | 4 851.00 | | 15 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 142.00 | 328 531.00 | | 186 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 373.00 | 497 050.00 | | 339 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 336.00 | 15 863.00 | 14 215.00 | 111 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | 15 863.00 | 14 215.00 | 111 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 354.00 | 12 372.00 | 14 982.00 | 27 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 067.00 | 272 067.00 | | 272 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 251.00 | 272 067.00 | 1 184.00 | 273 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 142.00 | 171 160.00 | 14 982.00 | 186 142.00 |