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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 897.00 | 8 841.00 | 3 055.00 | 11 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 78 570.00 | 9 798.00 | 88 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 449.00 | 87 411.00 | 14 037.00 | 101 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 585.00 | | 157 585.00 | 157 585.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 189 267.00 | | 189 267.00 | 189 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 423.00 | | 403 423.00 | 403 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 873.00 | 87 411.00 | 417 461.00 | 504 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 231.00 | 85 519.00 | | 87 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 753.00 | 1 711.00 | | -14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 138 478.00 | 153 231.00 | | 138 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 981.00 | 27 353.00 | | 164 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 23 991.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 97 919.00 | | 54 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 21 264.00 | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | | 15 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 983.00 | 186 141.00 | | 278 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 461.00 | 339 373.00 | | 417 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 982.00 | 7 498.00 | 7 484.00 | 14 982.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 984.00 | 121 500.00 | 157 484.00 | 278 984.00 |