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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 753.00 | 58 553.00 | 200.00 | 58 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 10 721.00 | 9 401.00 | 20 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 403.00 | 69 273.00 | 11 129.00 | 80 403.00 |
060 Stock marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
072 Créances – Autres | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 417 596.00 | | 417 596.00 | 417 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 197.00 | | 556 197.00 | 556 197.00 |
110 Total général Actif | 636 600.00 | 69 273.00 | 567 326.00 | 636 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 866.00 | |
126 Réserve légale | | | 183.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 252 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 050.00 | 9 759.00 | | 18 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 731 562.00 | 1 546 634.00 | | 2 731 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 750 622.00 | 1 556 403.00 | | 2 750 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 447.00 | 20 087.00 | | 18 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 057.00 | -2 712.00 | | -3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 2 318 452.00 | 1 454 015.00 | | 2 318 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 4 595.00 | | 5 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 636.00 | 69 791.00 | | 171 636.00 |
252 Charges sociales | 57 962.00 | 19 623.00 | | 57 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | 18 176.00 | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 9 882.00 | 5 241.00 | | 9 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 582 256.00 | 1 588 817.00 | | 2 582 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 367.00 | -32 414.00 | | 168 367.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 801.00 | 1 118.00 | | 2 801.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 553.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 079.00 | 41 898.00 | | 10 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 974.00 | -14 954.00 | | 39 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 815.00 | -58 768.00 | | 120 815.00 |