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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 632.00 | 58 621.00 | 1 011.00 | 59 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 13 377.00 | 10 376.00 | 23 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 913.00 | 71 998.00 | 12 915.00 | 84 913.00 |
060 Stock marchandises | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 309.00 | | 245 309.00 | 245 309.00 |
072 Créances – Autres | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
084 Disponibilités | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 206 893.00 | | 1 206 893.00 | 1 206 893.00 |
110 Total général Actif | 1 291 806.00 | 71 998.00 | 1 219 808.00 | 1 291 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 866.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 219 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 783.00 | 18 050.00 | | 26 783.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 044 787.00 | 2 731 562.00 | | 4 044 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | 11.00 | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 074 950.00 | 2 750 622.00 | | 4 074 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 991.00 | 18 447.00 | | 27 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 408.00 | -3 057.00 | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 3 427 896.00 | 2 318 452.00 | | 3 427 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 776.00 | 5 929.00 | | 16 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 915.00 | 171 636.00 | | 213 915.00 |
252 Charges sociales | 47 082.00 | 57 962.00 | | 47 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | 3 004.00 | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | 9 882.00 | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 736 476.00 | 2 582 256.00 | | 3 736 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 338 474.00 | 168 367.00 | | 338 474.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 25.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 021.00 | 2 801.00 | | 7 021.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 326.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 10 079.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 266.00 | 39 974.00 | | 92 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 077.00 | 120 815.00 | | 253 077.00 |