| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 632.00 | 59 432.00 | 200.00 | 59 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 880.00 | 16 828.00 | 13 053.00 | 29 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 041.00 | 76 260.00 | 14 781.00 | 91 041.00 |
060 Stock marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 658.00 | | 144 658.00 | 144 658.00 |
072 Créances – Autres | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
084 Disponibilités | 1 251 842.00 | | 1 251 842.00 | 1 251 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 656 916.00 | | 1 656 916.00 | 1 656 916.00 |
110 Total général Actif | 1 747 957.00 | 76 260.00 | 1 671 697.00 | 1 747 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 866.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 853 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 671 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 377.00 | 26 783.00 | | 26 377.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 483 687.00 | 4 044 787.00 | | 7 483 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 401.00 | 2 380.00 | | 11 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 521 466.00 | 4 074 950.00 | | 7 521 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 934.00 | 27 991.00 | | 23 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | -1 408.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 6 463 712.00 | 3 427 896.00 | | 6 463 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 956.00 | 16 776.00 | | 14 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 798.00 | 213 915.00 | | 237 798.00 |
252 Charges sociales | 72 408.00 | 47 082.00 | | 72 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 262.00 | 2 724.00 | | 4 262.00 |
262 Autres charges | 1 401.00 | 1 499.00 | | 1 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 817 221.00 | 3 736 476.00 | | 6 817 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 704 245.00 | 338 474.00 | | 704 245.00 |
280 Produits financiers | 1 150.00 | 41.00 | | 1 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 7 021.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | 181.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 298.00 | 12.00 | | 5 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174 959.00 | 92 266.00 | | 174 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524 536.00 | 253 077.00 | | 524 536.00 |