| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 8 762.00 | 2 902.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 14 762.00 | 1 166.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 450.00 | 25 462.00 | 8 988.00 | 34 450.00 |
BT Marchandises | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 001.00 | | 482 001.00 | 482 001.00 |
BZ Autres créances | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CF Disponibilités | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 367.00 | | 651 367.00 | 651 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 817.00 | 25 462.00 | 660 355.00 | 685 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 488.00 | 94 480.00 | | 119 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 333.00 | 40 008.00 | | 35 333.00 |
DL TOTAL (I) | 264 821.00 | 239 488.00 | | 264 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 703.00 | 45 958.00 | | 52 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 308.00 | 7 198.00 | | 16 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 509.00 | 214 707.00 | | 269 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | 59 574.00 | | 57 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 534.00 | 328 799.00 | | 395 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 355.00 | 568 287.00 | | 660 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 699.00 | 327 436.00 | | 376 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 916.00 | | 2 841.00 | 31 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 34 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 27 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | | 2 841.00 | 25 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 213.00 | 1 287.00 | 38.00 | 24 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 1 287.00 | 38.00 | 22 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 509.00 | 269 509.00 | | 269 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 482 001.00 | 482 001.00 | | 482 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 703.00 | 17 867.00 | 18 836.00 | 36 703.00 |
VI Groupe et associés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 946.00 | 549 026.00 | 4 920.00 | 553 946.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 534.00 | 376 699.00 | 18 836.00 | 395 534.00 |