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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 991.00 | 12 171.00 | 4 820.00 | 16 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 443.00 | 27 100.00 | 6 343.00 | 33 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 794.00 | 41 211.00 | 16 583.00 | 57 794.00 |
BT Marchandises | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 428.00 | 18 236.00 | 421 192.00 | 439 428.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 230.00 | 18 236.00 | 645 994.00 | 664 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 023.00 | 59 447.00 | 662 577.00 | 722 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
DH Report à nouveau | -129 151.00 | -50 264.00 | | -129 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 619.00 | -78 888.00 | | -36 619.00 |
DL TOTAL (I) | 84 050.00 | 120 669.00 | | 84 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 314.00 | 322 327.00 | | 277 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 311.00 | 144 828.00 | | 241 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 75 865.00 | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 4 615.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 527.00 | 547 636.00 | | 578 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 577.00 | 668 306.00 | | 662 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 792.00 | 270 322.00 | | 379 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 791.00 | | 14 237.00 | 52 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 234.00 | 57 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | 50 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | | 14 237.00 | 45 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 6 044.00 | 233.00 | 35 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 6 044.00 | 233.00 | 33 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 311.00 | 241 311.00 | | 241 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 402 914.00 | 402 914.00 | | 402 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 314.00 | 78 580.00 | 198 734.00 | 277 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 712.00 | 448 778.00 | 41 934.00 | 490 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 527.00 | 379 792.00 | 198 734.00 | 578 527.00 |